F-One财务绩效
Financial Performance

链接财务绩效与预算、预测、经营计划

借助F-One不仅能帮助财务F&PA部门评估已经发生的经营活动,
更能基于对现在的分析,对未来做出规划。将公司战略与部门,乃至个人的绩效链接起来。

F-One全面预算(IBP)

Integrated Business Planning
借助F-One,FP&A部门可以从业务预算自动推导财务预算,覆盖预算编制/预算滚动/多版本预算/动态预测分析等模块,
轻松搭建多维预算模型,生成多维分析报表。实现销售、生成、采购、人工、资金等预算于一体的全面预算体系。

四大功能支持全面预算管理

业务计划
分地区、客户等维度规划计划
业务指标分摊到分子公司、产品线
wath-if情景模拟分析
预算目标分解
滚动预测


财务预算
费用预算和费用分摊
人员和工资计划
资本性支出预算
资产负债计划
现金流计划
财务指标自动化计算

编制流程管理
无需编程,自助搭建预算编制流程
编制任务一键下发各责任人
实时监控编制进度
多版本预算,方便横向对比


预算/经营分析
业财一体化,全面分析预算绩效
合并报表
预算、实际差异性分析
季节性波动等预测性分析
无需编程,实时制作多维分析报表
图形化报表

覆盖八大预算编制流程

Step.1  预算目标
长期战略目标设定
多版本情景预算目标
综合历史数据设置目标
预算目标分解

Step.2  预算建模
多维模型
预算指标体系
主数据管理
Step.3 预算分发
自动分发
通知各分子公司/责任部门
Step.4 预算填报
自上而下
自下而上
移动填报
Step.5  预算调整
上下结合调整
预算合并,合并三大报表
内部交易统计/抵消
内置审批流程
移动审批
Step.6  滚动预算
下达执行通知
灵活定义滚动周期
根据上期预算,滚动编制新预算
 
Step.7 预算分析
管理报表
预实分析
移动报表
Step.8 预算优化
业务优化
模型优化
流程优化
为下一年做预测

你在凭经验,拍脑袋,制定预算目标吗?
数据驱动,科学决策

F-One预算模型将销售、产能、采购等指标联动起来,例如,修改销售目标时,生产、采购等指标都会联动变化, 帮助你模拟不同情景与企业经营的影响,从而制定更科学合理的预算目标。此外,F-One还可以结合历史数据,运用python、R语言预测未来数据,为预算目标制定提供参考。

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你的预算模型能否跟得上企业发展需求?
根据客户需求,个性化定制模型

不同行业,不同公司编制预算时的关注点都大相径庭。F-One不仅可以为企业打造个性化预算模型,此外通过模块化,可视化的模型编辑器,无需过多IT开发,企业就能快速更新迭代预算模型,确保预算模型与实际业务发展相匹配。

无法将预算转化成具体业绩指标?
预算编制流程向导

F-One工作流可以帮助你驱动预算填报编制任务,员工只需要根据系统指引,就能完成上下结合、分级编制、逐级汇总等等编制流程,缩短80%编制时间。

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一到预算季就疯狂加班?
预算编制流程向导

F-One工作流可以帮助你驱动预算填报编制任务,员工只需要根据系统指引,就能完成上下结合、分级编制、逐级汇总等等编制流程,缩短80%编制时间。

预算是否总是与实际脱节?
滚动预算

F-One支持自定义滚动模型,按月、季度等周期滚动预算,让你能根据市场变化,调整预算,适应实际需求,让管理层站在动态角度,把握企业近期目标和远期战略布局。
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每到年终,预算总是超支?
费用控制

F-One费控模块可以校验支出款项,对超出预算部分进行预警,对预算进行事中控制。F-One也能各类费控系统集成,不浪费企业已有IT投资。

你知道为什么预算与实际不符吗?
预实分析

F-One以图表、多维数据报表等展现方式,对预算与实际发生数进行多层级分析,创建管理层需要的分析体系,寻找差异原因,持续优化预算模型。

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你是否把大把时间浪费在等待IT资源上?
业务用户自助

F-One全面预算解决方案不需要精通编程开发,普通业务用户也能轻松上手。让最懂业务的专家可以自助管理全面预算的各个环节,实时调整,响应业务需求。降低IT开发、维护成本。

三分钟,带你了解F-One 全面预算

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F-One携手高顿共同打造全面预算最佳实践

F-One与高顿财税学院共同发起管理会计理论和实践分享交流活动“2018管理会计实践中国行北京站-全面预算专场” ……

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味全与F-One合作优化全面预算管理体系

作为冷藏乳制品及饮料产品行业领导品牌的味全集团选用了F-One 全面预算系统,帮助企业实现企业战略目标、提升经营绩效……

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她说:在我分解预算目标时,我的期望值变成了零

集团性企业自身的庞大属性,决定了各分子公司之间发展的不均衡,用“一刀切”的办法是行不通的……


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